Daily Prices

Prix au 25 May 2022 et le rendement au 29 Apr 2022

Core Funds Prix Ch % Ch $ Résultats: C.A. 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * 15 ans * Création* création
NCM Core Canadian
A Series 36.50$ 0.25% 0.09$ 5.9% 16.8% 8.0% 6.4% 8.4% 17 févr. 2016
F Series 38.97$ 0.25% 0.10$ 6.2% 17.8% 9.1% 7.5% 9.6% 17 févr. 2016
Z Series 40.47$ 0.25% 0.10$ 6.5% 18.6% 9.9% 8.5% 14 juil. 2017
NCM Core Global
A Series 38.67$ -0.01% 0.00$ -16.9% -2.5% 7.1% 7.8% 8.1% 17 févr. 2016
F Series 41.19$ -0.01% 0.00$ -16.6% -1.6% 8.2% 8.9% 9.2% 17 févr. 2016
Z Series 42.86$ 0.00% 0.00$ -16.3% -0.8% 9.0% 9.9% 15 août 2017
ETF Series 25.87$ -0.01% 0.00$ 8 sept. 2020
NCM Core International
A Series 17.99$ -0.44% 0.00$ -18.5% -4.7% 4.8% 2.7% 9.9% 5.8% 6.0% 31 déc. 2005
F Series 21.40$ -0.44% 0.00$ -18.2% -3.7% 6.0% 3.9% 11.1% 6.9% 7.1% 31 déc. 2005
Z Series 23.14$ -0.43% 0.00$ -17.9% -2.8% 3.6% 19 janv. 2021
Fixed Income Prix Ch % Ch $ Résultats: C.A. 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * 15 ans * Création* création
NCM Core Income Fund
A Series 7.24$ 0.30% 0.02$ -10.5% -10.3% -2.6% -0.9% 1.0% 1.2% 16 sept. 2011
F Series 7.68$ 0.30% 0.02$ -10.3% -9.8% -2.1% -0.4% 1.6% 1.7% 16 sept. 2011
US $ A (H) Series 6.62$ 0.30% 0.02$ -10.5% -10.4% -2.6% -1.0% 0.3% 2 mai 2014
US $ F (H) Series 7.06$ 0.30% 0.02$ -10.3% -9.8% -2.0% -0.3% 0.8% 14 mai 2014
Pension Portfolios Prix Ch % Ch $ Résultats: C.A. 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * 15 ans * Création* création
NCM Conservative Income Portfolio
A Series 22.90$ 0.37% 0.08$ -8.3% -5.5% 0.2% 0.9% 28 sept. 2018
F Series 23.82$ 0.37% 0.09$ -7.9% -4.5% 1.3% 2.1% 28 sept. 2018
T6 Series 20.65$ 0.37% 0.08$ -8.3% -5.5% 0.3% 1.9% 6 nov. 2018
F6 Series 21.65$ 0.37% 0.08$ -8.0% -4.5% 1.3% 3.4% 10 déc. 2018
NCM Balanced Income Portfolio
A Series 25.14$ 0.44% 0.11$ -8.0% -2.3% 3.2% 3.7% 28 sept. 2018
F Series 26.11$ 0.44% 0.11$ -7.7% -1.4% 4.3% 4.7% 28 sept. 2018
T6 Series 23.05$ 0.44% 0.10$ -8.0% -2.3% 3.3% 3.6% 1 avril 2019
F6 Series 23.45$ 0.44% 0.10$ -7.7% -1.4% 4.3% 4.9% 1 oct. 2018
NCM Growth & Income Portfolio
A Series 25.47$ 0.45% 0.11$ -7.8% -0.7% 4.6% 4.8% 28 sept. 2018
F Series 26.49$ 0.45% 0.12$ -7.5% 0.4% 5.7% 5.9% 28 sept. 2018
T6 Series 23.84$ 0.45% 0.11$ -7.8% -0.6% 4.6% 22 juil. 2019
F6 Series 24.44$ 0.45% 0.11$ -7.5% 0.3% 5.7% 9.0% 21 déc. 2018
Canadian Equity Prix Ch % Ch $ Résultats: C.A. 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * 15 ans * Création* création
NCM Dividend Champions
A Series 34.43$ 0.79% 0.27$ -0.1% 11.1% 8.5% 5.3% 6.4% 5.5% 13.2% 12 avril 2000
F Series 36.52$ 0.84% 0.30$ 0.3% 12.1% 9.4% 6.2% 5.1% 6 juil. 2015
NCM Small Companies Class
A Series 51.84$ 0.83% 0.42$ -6.9% 0.9% 8.8% 5.5% 6.0% 4.4% 10.0% 15 févr. 2002
F Series 62.09$ 0.83% 0.51$ -6.6% 1.8% 9.9% 6.5% 7.1% 5.6% 8.4% 31 janv. 2005
NCM Income Growth Class
A Series 14.34$ 0.75% 0.11$ -3.6% 2.1% 8.9% 6.1% 6.8% 7.2% 8.2% 31 déc. 2005
F Series 16.27$ 0.76% 0.12$ -3.4% 2.8% 9.7% 6.8% 7.5% 7.9% 8.9% 31 déc. 2005
AA Series 13.59$ 0.75% 0.10$ -3.7% 1.7% 8.5% 5.7% 6.4% 6.3% 30 juin 2011
T6 Series 12.89$ 0.75% 0.10$ -3.7% 1.7% 8.5% 7.4% 11 avril 2018
F6 Series 15.34$ 0.76% 0.11$ -3.4% 2.7% 9.6% 8.8% 16 juil. 2018
NCM Canadian Enhanced Equity Fund
A Series 11.10$ 0.24% 0.03$ 1.4% 11.3% 3.6% 3.7% 4.9% 31 janv. 2015
F Series 11.97$ 0.25% 0.03$ 1.6% 12.3% 4.7% 4.8% 6.0% 31 janv. 2015
Global Equity Prix Ch % Ch $ Résultats: C.A. 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * 15 ans * Création* création
NCM Global Income Growth Class
A Series 14.51$ 0.24% 0.03$ -8.0% 4.0% 7.1% 5.9% 9.2% 8.1% 31 mai 2011
F Series 16.27$ 0.24% 0.04$ -7.6% 5.1% 8.2% 7.0% 10.3% 9.2% 31 mai 2011
T6 Series 13.03$ 0.24% 0.03$ -8.0% 3.9% 7.0% 5.1% 12 déc. 2017
F6 Series 14.61$ 0.24% 0.04$ -7.6% 5.0% 8.2% 6.3% 11 déc. 2017
Remarques

*Rendement annualisé

  • 1. Date de création du Fonds Norrep NCM : le 31 mai 1997; date de création (public) indiquée.
  • 2. Date de création de la Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM : le 30 septembre 2011; date de création (public) indiquée.
  • 3. L’objectif de la Catégorie Dividendes américains Plus NCM (auparavant appelée NCM US Class) a été modifié le 31 janvier 2013 et est passé des actions américaines à petite et à micro capitalisation aux actions américaines de toutes capitalisations assorties de dividendes. Si la modification avait été apportée avant le 31 janvier 2013, le rendement du fonds aurait pu être sensiblement différent.
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