Daily Prices

Prix au 24 Sep 2021 et le rendement au 31 Aug 2021

Core Funds Prix Ch % Ch $ Résultats: C.A. 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * 15 ans * Création* création
NCM Core Canadian
A Series 34.97$ -0.03% 0.00$ 17.3% 20.6% 5.3% 6.2% 7.9% 17 févr. 2016
F Series 37.08$ -0.02% 0.00$ 18.0% 21.7% 6.5% 7.3% 9.0% 17 févr. 2016
Z Series 38.33$ -0.02% 0.00$ 18.5% 22.5% 7.3% 7.5% 14 juil. 2017
NCM Core Global
A Series 46.57$ -0.30% 0.00$ 19.0% 22.5% 14.0% 12.0% 11.9% 17 févr. 2016
F Series 49.27$ -0.29% 0.00$ 19.8% 23.7% 15.0% 13.1% 13.0% 17 févr. 2016
Z Series 50.96$ -0.29% 0.00$ 20.4% 24.6% 16.0% 15.1% 15 août 2017
ETF Series 30.93$ -0.29% 0.00$ 8 sept. 2020
NCM Core American
A Series 22.63$ 0.40% 0.09$ 18.4% 22.9% 11.0% 8.3% 12.8% 8.1% 7.3% 31 déc. 2005
F Series 26.68$ 0.40% 0.11$ 19.2% 24.2% 12.2% 9.4% 13.9% 9.2% 8.4% 31 déc. 2005
Z Series 28.63$ 0.40% 0.11$ 19 janv. 2021
Fixed Income Prix Ch % Ch $ Résultats: C.A. 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * 15 ans * Création* création
NCM Core Income Fund
A Series 8.19$ -0.12% 0.00$ 2.8% 8.4% 1.5% 1.9% 2.4% 16 sept. 2011
F Series 8.66$ -0.12% 0.00$ 3.1% 8.9% 2.0% 2.4% 3.0% 16 sept. 2011
US $ A (H) Series 7.50$ -0.12% 0.00$ 2.7% 8.3% 1.5% 1.9% 1.9% 2 mai 2014
US $ F (H) Series 7.95$ -0.12% 0.00$ 3.1% 9.0% 2.1% 2.5% 2.4% 14 mai 2014
Pension Portfolios Prix Ch % Ch $ Résultats: C.A. 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * 15 ans * Création* création
NCM Conservative Income Portfolio
A Series 25.74$ -0.20% 0.00$ 3.7% 5.7% 4.2% 28 sept. 2018
F Series 26.57$ -0.20% 0.00$ 4.5% 6.8% 5.4% 28 sept. 2018
T6 Series 23.60$ -0.20% 0.00$ 3.8% 5.7% 5.6% 6 nov. 2018
F6 Series 24.56$ -0.20% 0.00$ 4.5% 6.8% 7.3% 10 déc. 2018
NCM Balanced Income Portfolio
A Series 28.83$ -0.15% 0.00$ 9.2% 13.0% 7.1% 28 sept. 2018
F Series 29.74$ -0.15% 0.00$ 9.9% 14.2% 8.2% 28 sept. 2018
T6 Series 26.17$ -0.15% 0.00$ 9.2% 13.1% 7.8% 1 avril 2019
F6 Series 26.45$ -0.15% 0.00$ 9.9% 14.2% 8.4% 1 oct. 2018
NCM Growth & Income Portfolio
A Series 29.56$ -0.21% 0.00$ 11.8% 16.6% 8.2% 28 sept. 2018
F Series 30.51$ -0.20% 0.00$ 12.6% 17.9% 9.4% 28 sept. 2018
T6 Series 27.15$ -0.21% 0.00$ 11.9% 16.7% 9.4% 22 juil. 2019
F6 Series 27.45$ -0.21% 0.00$ 12.6% 17.8% 13.8% 21 déc. 2018
Canadian Equity Prix Ch % Ch $ Résultats: C.A. 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * 15 ans * Création* création
NCM Norrep Fund
A Series 40.65$ 0.31% 0.13$ 18.2% 25.5% 6.1% 6.0% 7.4% 6.5% 13.6% 12 avril 2000
F Series 42.79$ 0.31% 0.13$ 18.9% 26.6% 7.0% 6.8% 5.2% 6 juil. 2015
NCM Small Companies Class
A Series 57.40$ 0.20% 0.11$ 20.5% 36.6% 9.4% 7.9% 7.4% 5.9% 10.6% 15 févr. 2002
F Series 68.26$ 0.20% 0.14$ 21.1% 37.7% 10.5% 9.0% 8.6% 7.0% 9.1% 31 janv. 2005
NCM Income Growth Class
A Series 15.54$ 0.49% 0.08$ 20.9% 39.1% 9.4% 8.1% 8.1% 8.0% 8.8% 31 déc. 2005
F Series 17.55$ 0.49% 0.09$ 21.4% 40.0% 10.2% 8.9% 8.8% 8.7% 9.5% 31 déc. 2005
B Series 14.78$ 0.49% 0.07$ 20.6% 38.6% 9.0% 7.8% 7.7% 7.1% 30 juin 2011
T6 Series 14.18$ 0.49% 0.07$ 20.6% 38.6% 9.0% 9.9% 11 avril 2018
F6 Series 16.76$ 0.49% 0.08$ 21.4% 40.0% 10.1% 11.7% 16 juil. 2018
NCM Canadian Enhanced Equity Fund
A Series 10.82$ 0.18% 0.02$ 15.6% 14.1% 0.6% 3.4% 4.6% 31 janv. 2015
F Series 11.59$ 0.18% 0.02$ 16.2% 15.1% 1.7% 4.5% 5.7% 31 janv. 2015
Global Equity Prix Ch % Ch $ Résultats: C.A. 1 an 3 ans * 5 ans * 10 ans * 15 ans * Création* création
NCM Global Income Growth Class
A Series 16.10$ 0.05% 0.01$ 17.4% 22.8% 9.5% 8.8% 10.7% 9.2% 31 mai 2011
F Series 17.91$ 0.05% 0.01$ 18.2% 24.1% 10.7% 9.9% 11.8% 10.3% 31 mai 2011
T6 Series 14.65$ 0.05% 0.01$ 17.3% 22.8% 9.5% 7.6% 12 déc. 2017
F6 Series 16.31$ 0.05% 0.01$ 18.1% 24.0% 10.6% 8.8% 11 déc. 2017
Remarques

*Rendement annualisé

  • 1. Date de création du Fonds Norrep NCM : le 31 mai 1997; date de création (public) indiquée.
  • 2. Date de création de la Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM : le 30 septembre 2011; date de création (public) indiquée.
  • 3. L’objectif de la Catégorie Dividendes américains Plus NCM (auparavant appelée NCM US Class) a été modifié le 31 janvier 2013 et est passé des actions américaines à petite et à micro capitalisation aux actions américaines de toutes capitalisations assorties de dividendes. Si la modification avait été apportée avant le 31 janvier 2013, le rendement du fonds aurait pu être sensiblement différent.
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